企业财务模块2026/10/20 08:29
账簿与报表
总账看科目余额，明细账核对发生额；BI 内账按月看收入、费用和资金，报表数字还能继续查到相关账目和凭证。
- 总账
- 按科目查看发生额和余额
- 明细账
- 按期间核对业务记录
- BI 内账
- 按月看收入、费用和资金
product
企业财务模块
覆盖发票资料、会计凭证、资金往来、账簿和 BI 内账，也包括工资、固定资产、存货、税务数据和期末结转。可查看各模块的处理流程、核对方式和适用范围。
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资金与往来
导入银行流水，登记已发生的收付款；银行勾对、往来核销分开处理，未结金额和账龄也能查看。
- 银行流水
- Excel、CSV 导入与勾对
- 收付款
- 登记已经发生的业务
- 往来款
- 应收、应付和未结金额
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凭证与会计分录
按实际业务录入会计分录，核对后过账；需要更正时保留原记录并按流程冲销。
- 凭证处理
- 录入、复核、过账、冲销
- 账簿更新
- 凭证过账后同步更新
- 业务依据
- 按实际业务记录
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资料与发票
发票识别后由会计核对；发票、银行回单和合同等原始资料按业务关联，查账时能找到对应文件。
- 发票格式
- PDF、XML、OFD、图片
- 发票处理
- 读取信息、核对、关联
- 原始资料
- 上传、分类、查阅和导出
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税务数据管理
按税种和所属期整理税务数据与试算结果，能够核对相关业务和账务来源；申报、受理和缴款由企业实际办理。
- 资料处理
- 税务数据整理与核对
- 账务来源
- 关联企业业务记录
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期末处理
月末损益和年度利润从同一处结转，系统按账上剩余余额计算本次金额。
- 结转
- 月度损益、年度利润
- 计算依据
- 账套当前剩余余额
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工资与台账
按员工和月份整理工资、扣款和实发记录；支持费用分摊与凭证处理，工资支付仍由企业实际办理。
- 业务记录
- 工资业务与工资台账
- 账务处理
- 通过凭证流程入账
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固定资产与折旧
维护固定资产卡片和折旧计划，按企业选定的方法计算期间折旧，复核后通过凭证入账。
- 折旧方法
- 年限平均、双倍余额递减、年数总和
- 凭证处理
- 按折旧结果入账
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存货核算
记录存货期初、出入库、退货和盘点；月末按加权平均或先进先出核算成本，再核对入账。
- 计价方法
- 月末一次加权平均、先进先出
- 核算时间
- 月末